【外資系運用会社】投資運用業務

本ポジションでは、証券取引の確認やNAV管理、レポート作成など、投資運用業務全般を担っていただきます。社内外の関係者と連携しながら、正確かつ効率的な運用を支える重要な役割です。

企業情報

グローバルに展開する中堅規模の資産運用会社。東京拠点では年金基金や外国籍投信を中心とした運用サポートを行っています。

職務内容

• 証券取引・為替の確認、指図書作成、フェイル取引の管理
• NAVのモニタリング、キャッシュ残高・AUMの管理
• 投資顧問料・管理費の計算および請求書作成
• 外国籍投信の申込金・解約金の管理、分配金スケジュールの作成
• 年金顧客向けの月次・四半期レポート作成、法定帳簿の作成・保存
• 管理会社・受託銀行との調整、SLAの遵守
• 投資信託商品の設計補助、約款作成サポート
• KYC書類、契約書、口座情報の管理・保存
• 本社への月次報告、英訳資料の作成

条件・待遇

東京勤務・ハイブリッドワーク制度あり

グローバルな運用業務に携われる環境

プロセス改善やレポーティングを通じた成長機会

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• 投資運用業務、ファンド管理、バックオフィス業務の経験（3年以上目安）
• Excelスキル（関数・データ管理）に自信のある方
• NAVや証券取引、手数料計算に関する知識
• 日本語ネイティブレベル、英語の読み書きに抵抗がない方
• チームワークを重視し、正確性と調整力に優れた方