【ファンド管理Administrator】金融機関・会計経験者歓迎！~新規ポジションとなる為裁量持って働けます

業務内容

• 不動産クライアントおよび構造のポートフォリオに対する日々のファンド会計および財務報告サービスを提供し、内部ポリシーと手順を遵守する。
• 完了が必要な日々の事項が、監視タスクを含む、適切なタイミングで満足のいく方法で実行されることを確保。
• 日本のGAAPに準拠して経営会計および財務諸表を準備。
• APEX上海の関連する不動産管理チームと緊密に連携し、会計記録が正確であり、ポートフォリオ内の取引および活動が理解され、適切に会計帳簿に組み込まれることを確認。
• マネージャーおよび監査人の審査のために会計ファイルを準備。
• マイルストーンと期限の完了を確保。
• 正確な時間の記録。

Job description

• Provide day-to-day fund accounting and financial reporting services to a portfolio of Real Estate clients and structures, ensuring compliance with internal policies and procedures;
• Ensuring that all day-to-day matters required to be completed are performed in a timely and satisfactory manner including monitoring tasks;
• Preparation of management accounts and financial statements in compliance with Japan GAAP;
• Working closely with the relevant Real Estate administration teams in SANNE Shanghai to ensure that accounting records are accurate and transactions and activity within the portfolio are understood and incorporated into the accounting ledgers as appropriate;
• Prepare the accounting files for review by Manager and auditors;
• Supporting the audit process to ensure the completion of milestones and deadlines;
• Accurate time recording;           

【Characteristics／APEX group Japanではたらく魅力】

◎スタートアップ組織でキャリア構築できる環境
－当社は2019年から運営を開始したばかりの黎明期にあります。まだまだ未整備な環境ですが、その分自発的に仕組みや組織を整えていける環境です。2021年度からは日本の全社員を対象とした確定拠出年金制度も整備しました。
－昇格を目指している方には、積極的にチャンスがある環境です。マネジメントを目指している方は、能力次第で、現在のマネージャーの右腕となるアシスタントマネージャーをお任せしたいと考えています。もちろんそれ以上の昇格も目指していただきたいです。

◎専門知識が身に付きます。
－主なクライアントは日本の資産（不動産、債権、会社など）に投資を行う外資系企業です。投資スキームの組成から清算にまでかかわることができます。
-APEXのグローバルネットワークが強みです。既存の会計事務所では提供できていなかった海外のFund（投資家）へのサービスをワンストップで手掛けていくことを目指しています。記帳のみのバックオフィスサービスのみ提供ではなく、海外とのやり取りを含めたミドルオフィスワークを提供できるのが強みです。
-信託ライセンスを保有するため、投資スキームの構築から学べる環境があります。

◎フラットな組織
－まだまだ少人数の当社。全員がフラット&良好な関係性と適度な距離感を保ちながら、のびのび仕事に集中できます。
－マネージャーは40代監査法人出身男性、チームメンバーは年代は30～50代まで幅広く、子育て中の女性メンバーもいます。ダイバーシティに富んだチーム環境を目指しているため多様な経験則をお持ちの方を歓迎します。

【いずれかの経験を持つ方】

• 日本での会計士チームの管理経験
• 日本の不動産またはプライベートエクイティ投資の経験
•  Kanjo Bugyoなどの日本の簿記システムの経験
• 日本語が必要で、限定的な英語力以上が有利です
• リクエストに応じて柔軟な勤務時間が可能です

長期就業の意向のある方。